集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南海埂賓館2023年度部門決算
目錄
第一部分 云南海埂賓館概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南海埂賓館概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南海埂賓館于1989年成立，原為云南省財(cái)政廳直屬正處級(jí)事業(yè)單位，實(shí)行自收自支、企業(yè)化管理。2009年10月劃歸云南省接待辦公室海埂會(huì)議中心管理局管理，利用現(xiàn)有國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理經(jīng)營(yíng)；2018年在我省省級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革中劃入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司。
2014年9月，經(jīng)云編辦〔2014〕183號(hào)文件確認(rèn)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位。2005年被財(cái)政部確定為財(cái)政部干部教育定點(diǎn)培訓(xùn)基地，承擔(dān)著國(guó)家財(cái)政系統(tǒng)干部會(huì)議及培訓(xùn)接待工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年1-12月，賓館共完成政務(wù)接待212批次，其中重大專項(xiàng)任務(wù)5批次、外事任務(wù)2批次，接待賓客19,096人次，政務(wù)收入5,972,160元，占比39.01%，較去年同期減少17.92%；商務(wù)接待146批次、接待賓客28,409人次，商務(wù)收入9,337,235元，占比60.99% ，較去年同期增長(zhǎng)96.19%。
重點(diǎn)保障了省十四屆人代會(huì)一次會(huì)議、省委政法工作會(huì)議、全國(guó)法院毒品案件審判工作會(huì)議、全國(guó)關(guān)工委辦公室工作座談會(huì)、南博會(huì)及01.07任務(wù)、4.06任務(wù)、9.10任務(wù)等大批國(guó)家及我省重要接待任務(wù)，共收到表揚(yáng)信或感謝信6封，服務(wù)保障總體得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，為國(guó)家及我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、信息工程部、安全保衛(wèi)部、客房部、餐飲部、市場(chǎng)拓展部。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南海埂賓館作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南海埂賓館2023年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休人，退休18人）。
年末其他人員137人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注:
1.云南海埂賓館2023年無財(cái)政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
2.云南海埂賓館2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
3.云南海埂賓館2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》空表。
4.云南海埂賓館2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》空表。
5.云南海埂賓館2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
6.云南海埂賓館2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
7.云南海埂賓館2023年無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算表》空表。
8.云南海埂賓館2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表》空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南海埂賓館2023年度收入合計(jì)3345.70萬元。其中：財(cái)政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入3345.70萬元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1160.11萬元，增長(zhǎng)53.08%。其中：財(cái)政撥款收入0.00萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營(yíng)收入增加1160.11萬元，增長(zhǎng)53.08%；附屬單位上繳0.00萬元；其他收入0.00萬元。主要原因是：1、疫情過后，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)回暖，賓館接待量增加，經(jīng)營(yíng)收入增加。2、按權(quán)責(zé)發(fā)生制將專項(xiàng)保障登記入賬，將非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)沖減各部門成本。3、創(chuàng)收增效，積極拓寬營(yíng)銷渠道，全方位促銷取得效果，婚宴收入、租賃收入增加。4、賓館為自營(yíng)自支單位，故無財(cái)政及上級(jí)補(bǔ)助收入。
二、支出決算情況說明
云南海埂賓館2023年度支出合計(jì)3146.76萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出3146.76萬元，占總支出的100.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加879.26萬元，增長(zhǎng)38.78%。其中：基本支出增0.00萬元；項(xiàng)目支出0.00萬元；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營(yíng)支出增加879.26萬元，增長(zhǎng)38.78%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因是：疫情過后，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)回暖，賓館接待總量增加，會(huì)議所需保障物資、食材采買量增多，加上日常開支不變，經(jīng)營(yíng)支出有所增加。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障云南海埂賓館單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，占基本支出的0.00％。本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營(yíng)、自收自支事業(yè)單位，財(cái)政資金不安排基本支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南海埂賓館單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南海埂賓館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年相比無變化。主要原因本年度財(cái)政并未安排任何資金撥款支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南海埂賓館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年增加0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元。與上年對(duì)比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年對(duì)比無變化。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年對(duì)比無變化。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年對(duì)比無變化。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南海埂賓館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾聵I(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南海埂賓館資產(chǎn)總額5418.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2905.52萬元，固定資產(chǎn)2162.16萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程212.20萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)138.51萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1677.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加1167.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)43項(xiàng)，賬面原值51.25萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.79萬元；出租房屋36396平方米，賬面原值6256.55萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入628.48萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
本單位不涉及任何項(xiàng)目，本年度未收到任何財(cái)政資金，故無部門績(jī)效自評(píng)表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位本年度無重大事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款 ，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的助” ；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件3：2023國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx
